EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 561.86 503.85 58.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -88.88 -146.76 57.88
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -103.07 -80.59 -22.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 -11.63 0.29 -11.92
    ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 283.83 512.91 -229.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 48.29 -0.51 48.79
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -58.45 12.67 -71.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 23.91 26.36 -2.44
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
    		 14.25
    กำไรจากการหักกลบลบหนี้
    		 -18.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,833.43 1,684.36 149.07
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 19.77 17.57 2.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 46.89 45.59 1.30
    รายได้เงินปันผล
    		 -11.57 -8.30 -3.27
    รายได้ทางการเงิน
    		 -222.99 -217.57 -5.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 826.45 728.08 98.38
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -62.17 51.22 -113.38
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.42 12.39 -5.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.85 12.23 -38.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,062.13 3,145.88 -83.76
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,869.90 2,396.91 -5,266.81
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -372.78 -3.75 -369.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,945.17 10,107.01 -15,052.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -59.79 158.65 -218.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.21 -8.01 3.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 878.51 -1,739.46 2,617.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.22 -41.84 51.05
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.34 -0.31 -0.03
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,302.35 14,024.57 -18,326.91
    รับดอกเบี้ย
    		 243.89 208.82 35.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -855.13 -768.05 -87.09
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 90.36 53.16 37.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -151.87 -243.93 92.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,975.10 13,274.57 -18,249.67
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 744.86 -4,615.16 5,360.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1,263.16 -1,578.08 314.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -1,289.78
    เงินปันผลรับ
    		 105.01 242.98 -137.97
    และสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 46.39 21.57 24.82
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,139.44 -3,302.94 2,163.50
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และเงินประกันผลงานค้างจ่ายลดลง
    		 -221.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,017.46 -9,231.63 6,214.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7,987.73 -2,056.52 10,044.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -932.65 -851.10 -81.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.51 -109.93 -18.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,535.85 -1,535.98 0.12
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -629.75 -314.94 -314.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,760.96 -5,868.47 10,629.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 689.01 478.89 210.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,542.58 -1,346.64 -1,195.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,986.22 22,500.43 -15,514.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,443.64 21,153.79 -16,710.15
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 190.43 91.85 98.58