EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -292.65 402.10 -694.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -155.68 -68.71 -86.96
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 143.85 -79.42 223.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 -7.24 2.86 -10.11
    ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 366.82 431.65 -64.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 5.38 -28.45 33.83
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -40.54 3.64 -44.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 13.04 12.78 0.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 886.41 818.67 67.73
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 9.74 8.31 1.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.26 22.71 0.55
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.39 -2.08 -1.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -103.40 -84.29 -19.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 391.40 380.26 11.14
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -13.30 36.61 -49.91
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.97 8.90 -12.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,225.61 1,867.18 -641.57
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,447.27 1,090.64 -2,537.91
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -448.14 -1.29 -446.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5,826.86 3,086.17 -8,913.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 147.88 22.59 125.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.30 -3.77 27.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 211.54 -837.18 1,048.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.69 -27.48 43.17
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.10 -0.16 0.06
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,098.34 5,206.18 -11,304.52
    รับดอกเบี้ย
    		 60.38 76.47 -16.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -346.61 -465.17 118.56
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 79.38 0.12 79.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -82.74 -32.00 -50.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,387.93 4,785.59 -11,173.52
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -161.73 -1,056.62 894.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1,818.77 -1,522.29 -296.48
    เงินปันผลรับ
    		 3.26 2.07 1.19
    และสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 13.66 15.44 -1.78
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -455.55 -1,957.91 1,502.36
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และเงินประกันผลงานค้างจ่ายลดลง
    		 -199.79 -104.13 -95.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,618.92 -4,623.45 2,004.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6,993.63 -1,676.76 8,670.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -456.55 -425.55 -31.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -56.33 -58.97 2.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.01 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,480.75 -2,161.29 8,642.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 795.63 -68.17 863.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,730.47 -2,067.32 336.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,986.22 22,500.43 -15,514.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,255.75 20,433.11 -15,177.36
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 14.45 6.85 7.60