EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 28.68 100.57 -71.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.71 15.19 -0.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.09 -0.28 0.19
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    หนี้สูญ
    		 2.98 4.49 -1.51
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -2.99 -3.01 0.03
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.30 1.89 -1.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08 2.07 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.51 5.16 -1.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.16 126.08 -76.92
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 37.68 -50.62 88.29
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -7.83 21.28 -29.11
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.01
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 11.88 30.99 -19.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.80 224.77 -286.57
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.36 1.34 -3.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -3.27 3.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.35 0.50
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -1.86 5.55 -7.41
    		2.57 2.57 0.00
    ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
    		 25.19 6.88 18.31
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -8.88 7.62 -16.49
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -70.00 -58.20 -11.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.96 -9.44 -3.51
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.03 -0.85 -0.18
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 20.82 297.33 -276.50
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 88.37 399.56 -311.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.48 -4.11 0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.42 -8.79 2.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.92 284.42 -273.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 0.02 0.03
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -3.96 -16.03 12.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.90 -16.01 12.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.45 -259.38 252.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.45 -259.38 252.93
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.73 0.78 -1.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.16 9.81 -9.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 149.73 150.40 -0.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 149.57 160.21 -10.64