EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 180.14 152.77 27.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 33.86 20.53 13.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.07 14.58 0.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 137.39 163.96 -26.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.87 1.85 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.65
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.05 10.30 0.74
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.95 1.07 2.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.09 0.80 -0.89
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.04 -0.03 0.00
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.18 -0.10 -0.08
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.88 -4.90 5.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.01 0.37 -1.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.10 -1.73 -1.38
    379778
    		 358.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 -52.45 23.06 -75.51
    ลูกหนี้อื่น
    		 -17.60 -1.50 -16.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 86.01 -71.83 157.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -2.99 3.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 58.83 38.51 20.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -111.92 -53.11 -58.80
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.57 -2.73 -1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 338.18 288.21 49.97
    ภาษีเงินได้จ่าย - สุทธิ
    		 -16.28 -11.63 -4.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 321.90 276.58 45.31
    		1.63 3.32 -1.69
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.18 0.16 1.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -44.00 -65.64 21.64
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.17 -3.37 3.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.87 -1.24 -0.62
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -41.54 -67.81 26.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,618.15 1,649.67 -31.53
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,726.94 -1,569.85 -157.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.38 -19.89 11.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.92 55.89 -53.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.36 -78.88 36.52
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -100.01 -129.98 29.97
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -77.49 -76.27 -1.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.81 -15.08 -0.73
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -350.92 -184.37 -166.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -70.56 24.40 -94.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 458.10 325.64 132.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 387.54 350.04 37.50
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 45.22 66.23 -21.01
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -2.36 -2.15 -0.21
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.65 -1.72 1.07
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.28 0.08
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.61 3.27 -2.66
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 1.38 0.29 1.09
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 44.00 65.64 -21.64