EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 87.11 80.66 6.44
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 13.23 11.19 2.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.02 6.18 1.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.78 80.27 -11.49
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.93 0.89 0.05
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.52 5.16 0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.24 -0.22 5.46
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.15 -0.05 -0.09
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.51 -3.78 4.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 0.04 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.64 -0.66 -0.98
    187505
    		 179.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -39.81 -20.17 -19.64
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.04 -1.40 -7.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.09 -25.93 98.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -6.06 6.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.61 21.98 2.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -127.81 -65.43 -62.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.76 -1.63 -1.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 104.88 81.02 23.86
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 -1.65 1.13 -2.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.22 82.15 21.08
    		0.66 1.71 -1.05
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.03 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.69 -39.13 24.44
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.43 -5.07 3.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.84 -0.46 -1.38
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.17 -43.98 27.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,028.36 1,277.63 -249.28
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,059.07 -1,177.63 118.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.19 -9.88 5.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 53.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.89 -52.49 27.60
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -77.49 -75.08 -2.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.76 -7.69 -1.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.04 8.56 -154.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -58.98 46.73 -105.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 458.10 325.64 132.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 399.11 372.37 26.74
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 17.43 33.07 -15.64
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -1.78 -2.14 0.36
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.41 -1.39 0.98
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.11 -0.09
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.69 10.14 -11.83
    ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 1.33 -0.44 1.77
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 14.69 39.13 -24.44