EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
248.00 | 12.66 | 235.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
68.75 | 159.54 | -90.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.24 | 13.03 | 1.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
553.58 | 560.51 | -6.93 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
25.42 | 16.57 | 8.85 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
77.51 | 61.44 | 16.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | 1.15 | -0.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -4.30 | 3.62 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.07 | -3.46 | -9.62 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-174.27 | -167.51 | -6.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.20 | 2.38 | 7.82 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.28 | 5.88 | -10.16 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.87 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.94 | -18.54 | 15.60 |
เงินปันผลรับ
|
-5.53 | -5.46 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.10 | -4.76 | -11.34 |
779122249
|
629.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-41.19 | -181.54 | 140.35 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.93 | -41.16 | -8.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
33.04 | -62.19 | 95.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.83 | -51.71 | -35.12 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
0.43 | -0.54 | 0.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.11 | 8.74 | -17.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.20 | -7.73 | 18.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.13 | 312.89 | -314.01 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.86 | -84.93 | 129.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
133.70 | 111.02 | 22.68 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
5.07 | 2.05 | 3.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 16.46 | -17.70 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-99.33 | -82.75 | -16.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
718.66 | 567.75 | 150.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.37 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
718.61 | 567.38 | 151.23 |
| 77.53 | 68.46 | 9.07 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
37.64 | 23.94 | 13.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-279.50 | -224.91 | -54.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -1.40 | 1.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
600.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
451.62 | -129.15 | 580.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.65 | -81.20 | -7.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.24 | -13.03 | -1.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-90.37 | -90.39 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.26 | -184.61 | -8.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
976.97 | 253.62 | 723.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,321.04 | 1,067.42 | 253.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,298.01 | 1,321.04 | 976.97 |
เงินปันผลค้างรับ
|
36.00 | 36.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
41.89 | 35.87 | 6.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
414.31 | 399.94 | 14.37 |