EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
83.24 | 169.13 | -85.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์)
|
88.82 | -10.37 | 99.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.55 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
624.57 | 588.59 | 35.97 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
10.23 | 43.76 | -33.53 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
61.94 | 136.15 | -74.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.28 | 0.69 | -0.41 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.79 | -0.67 | -17.13 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-154.12 | -187.97 | 33.85 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.48 | 3.15 | -2.67 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-30.00 | 4.00 | -34.00 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | 20.59 | -21.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-6.85 | -7.33 | 0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.74 | -6.64 | 1.91 |
667012276
|
753.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
143.02 | 14.72 | 128.30 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.64 | 32.15 | -13.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.43 | -11.49 | 27.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.36 | 85.41 | -85.77 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
0.29 | 2.39 | -2.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | -1.59 | -2.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.72 | -2.21 | 31.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-87.31 | -64.37 | -22.94 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.02 | 8.49 | 8.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-74.38 | 20.08 | -94.46 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
2.05 | 10.87 | -8.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.14 | -5.84 | -8.30 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-118.80 | -108.02 | -10.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
595.06 | 733.64 | -138.58 |
| 69.85 | 67.33 | 2.52 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
|
28.93 | 22.90 | 6.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-213.07 | -232.48 | 19.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.19 | -0.85 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-650.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.52 | 0.00 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-761.22 | -136.46 | -624.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-76.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.55 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-85.06 | -66.47 | -18.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.91 | -66.47 | -103.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-336.08 | 530.71 | -866.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,403.50 | 872.79 | 530.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,067.42 | 1,403.50 | -336.08 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.71 | 7.75 | -23.46 |