EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-277.74 | -230.92 | -46.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
664.77 | 664.45 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.26 | -3.41 | 0.15 |
เงินปันผลรับ
|
-4.44 | -5.50 | 1.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.95 | 0.02 | 0.93 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.92 | -9.16 | 5.24 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-12.40 | -31.20 | 18.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -7.42 | |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.90 | -12.96 | 10.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-121.28 | 135.86 | -257.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-25.32 | -26.35 | 1.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
77.45 | 73.99 | 3.46 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-126.93 | -142.67 | 15.74 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-3.95 | -94.05 | 90.10 |
161024535
|
310.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
91.12 | -143.20 | 234.33 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-164.86 | 169.19 | -334.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
24.67 | 16.09 | 8.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
120.21 | 21.14 | 99.07 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
16.64 | 97.25 | -80.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.44 | 71.50 | -51.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.01 | -27.52 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-74.25 | -158.07 | 83.82 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-88.14 | -1.12 | -87.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.87 | -40.99 | 56.86 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
-10.14 | 39.04 | -49.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.88 | -15.56 | 26.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-73.13 | -97.09 | 23.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.32 | 241.33 | -218.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -2.05 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.32 | 239.28 | -215.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.26 | 3.41 | -0.14 |
รับเงินปันผล
|
101.94 | 103.00 | -1.06 |
ขายเงินลงทุน
|
0.00 | 42.42 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-266.01 | -375.71 | 109.69 |
ขายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
207.71 | 4.56 | 203.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.73 | -1.79 | -7.94 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
37.17 | -224.11 | 261.28 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
60.49 | 15.17 | 45.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
445.71 | 430.54 | 15.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
506.20 | 445.71 | 60.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.26 | 29.21 | -21.95 |
zero
|