EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี/งวด
|
-230.92 | -88.74 | -142.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
664.45 | 524.91 | 139.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.41 | -4.39 | 0.98 |
เงินปันผลรับ
|
-5.50 | -4.98 | -0.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-9.16 | -24.98 | 15.82 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-31.20 | -100.18 | 68.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-7.42 | 0.00 | |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.96 | -23.74 | 10.77 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
135.86 | 84.64 | 51.22 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-26.35 | -33.98 | 7.62 |
การตีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -8.87 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
73.99 | 60.48 | 13.51 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-142.67 | -105.59 | -37.08 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-94.05 | -55.44 | -38.60 |
310675294
|
219.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-143.20 | 91.56 | -234.76 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
169.19 | -354.82 | 524.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.09 | -11.44 | 27.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.14 | 61.82 | -40.68 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
97.25 | -20.88 | 118.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
71.50 | -1.16 | 72.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.52 | -4.78 | -22.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-158.07 | 74.40 | -232.47 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.12 | 55.30 | -56.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-40.99 | 73.21 | -114.20 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
39.04 | -19.67 | 58.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.56 | -0.77 | -14.79 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-97.09 | -23.72 | -73.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.33 | 138.26 | 103.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.05 | -5.43 | 3.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.28 | 132.83 | 106.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.41 | 4.39 | -0.98 |
รับเงินปันผล
|
103.00 | 79.98 | 23.02 |
ขายเงินลงทุน
|
42.42 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-375.71 | -325.37 | -50.34 |
ขายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.56 | 28.14 | -23.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.79 | -10.31 | 8.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-224.11 | -223.17 | -0.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.17 | -90.36 | 105.53 |
ณ วันที่ 1 มกราคม/ 1ตุลาคม
|
430.54 | 520.90 | -90.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
445.71 | 430.54 | 15.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.21 | 9.92 | -39.13 |
zero
|