EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-304.87 | 288.08 | -592.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
721.25 | 684.03 | 37.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.30 | -2.28 | -1.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.55 | 39.13 | -28.58 |
เงินปันผลรับ
|
-2.90 | -4.06 | 1.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.27 | -2.56 | 2.83 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.49 | 23.87 | -16.39 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
160.87 | 7.74 | 153.13 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-445.77 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.54 | -20.00 | 6.45 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.58 | -38.15 | 31.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
65.13 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
84.16 | 96.23 | -12.07 |
ประมาณการหนี้สิน
|
27.24 | 0.00 | |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-105.56 | -161.42 | 55.86 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-102.67 | -316.79 | 214.12 |
91747353
|
-684.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
238.00 | -321.60 | 559.60 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.91 | -27.27 | -33.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.11 | 36.04 | -42.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-125.48 | -33.94 | -91.54 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-11.29 | 6.25 | -17.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | 11.14 | -2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 4.88 | -5.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
46.55 | 109.26 | -62.71 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
94.32 | 67.80 | 26.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-239.99 | 213.26 | -453.25 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
-1.45 | -85.53 | 84.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.63 | -17.23 | 44.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.61 | -27.46 | -7.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.52 | -748.63 | 775.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.94 | -20.79 | -38.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.42 | -769.41 | 736.99 |
รับดอกเบี้ย
|
3.30 | 2.28 | 1.01 |
รับเงินปันผล
|
56.90 | 62.08 | -5.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,736.27 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.01 | 0.33 | -0.35 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-468.21 | -835.82 | 367.61 |
ขายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.76 | 22.07 | -4.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.88 | -0.99 | -5.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,339.12 | 530.77 | 808.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.44 | -42.19 | 30.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | 2,150.00 | -1,450.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,700.00 | -1,850.00 | 150.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,011.44 | 257.70 | -1,269.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
295.26 | 19.05 | 276.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
225.53 | 186.26 | 39.28 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
0.10 | 20.22 | -20.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
520.90 | 225.53 | 295.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.19 | 9.57 | -54.76 |
520895498
|
225.53 |