EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-328.53 | 600.23 | -928.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
570.96 | 643.57 | -72.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.37 | -29.49 | 20.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.56 | 5.49 | 4.07 |
เงินปันผลรับ
|
-22.74 | -6.14 | -16.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.71 | 0.85 | 11.87 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-17.92 | 0.42 | -18.34 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
57.55 | 164.33 | -106.78 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.43 | -3.51 | -29.91 |
กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
-9.66 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-61.52 | -29.28 | -32.24 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-24.75 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
106.92 | 95.84 | 11.08 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-3.36 | 8.69 | -12.05 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-162.24 | -176.69 | 14.45 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-150.87 | 128.04 | -278.91 |
-66678382
|
1,402.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
248.55 | 264.94 | -16.39 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.88 | 74.63 | -32.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
273.34 | 82.83 | 190.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-265.06 | 91.76 | -356.82 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
96.35 | 203.44 | -107.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.29 | 3.23 | 1.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.95 | -10.01 | 17.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-471.27 | -131.67 | -339.60 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.58 | -105.73 | 91.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-119.87 | 68.43 | -188.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-323.16 | 314.06 | -637.21 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
-169.64 | -159.72 | -9.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -18.78 | 20.68 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-67.39 | -79.06 | 11.67 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-14.51 | -18.62 | 4.10 |
จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
-1.13 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-839.01 | 1,982.07 | -2,821.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.30 | -261.07 | 236.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-863.32 | 1,720.99 | -2,584.31 |
รับดอกเบี้ย
|
9.73 | 29.46 | -19.73 |
รับเงินปันผล
|
103.74 | 6.14 | 97.60 |
รับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
60.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-22.40 | -47.07 | 24.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
1.66 | -0.05 | 1.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-738.51 | -600.24 | -138.27 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
72.65 | 36.13 | 36.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.57 | -6.94 | -5.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-523.16 | -818.57 | 295.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.61 | -5.49 | -0.12 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-666.20 | -199.28 | -466.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.20 | -334.36 | 362.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,358.28 | 568.06 | -1,926.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,544.54 | 976.48 | 568.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
186.26 | 1,544.54 | -1,358.28 |