EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
596.15 | 62.36 | 533.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
643.57 | 646.66 | -3.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-29.49 | -9.09 | -20.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.49 | 1.72 | 3.77 |
เงินปันผลรับ
|
-6.14 | -10.38 | 4.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.85 | 0.40 | 0.45 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.42 | -11.65 | 12.07 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
164.33 | -9.59 | 173.91 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.51 | 5.16 | -8.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-29.28 | -34.03 | 4.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
95.84 | 133.44 | -37.60 |
ประมาณการหนี้สิน
|
8.69 | 9.22 | -0.53 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-176.69 | 196.27 | -372.96 |
ภาษีเงินได้
|
132.11 | 106.56 | 25.55 |
1402328745
|
1,087.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
264.94 | 256.92 | 8.02 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.97 | 331.49 | -386.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
82.83 | 9.45 | 73.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
91.76 | 135.62 | -43.86 |
ภาษีฝาจุกจีบจ่ายล่วงหน้า
|
203.44 | -148.53 | 351.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | -349.97 | 353.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-131.67 | -25.12 | -106.55 |
เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-105.73 | 1.46 | -107.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
68.43 | -89.49 | 157.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
314.06 | -193.96 | 508.01 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
-159.72 | -45.19 | -114.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.78 | -4.32 | -14.45 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-79.06 | -54.44 | -24.62 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-18.62 | -17.50 | -1.12 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,862.47 | 893.98 | 968.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-261.07 | -100.47 | -160.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,601.40 | 793.51 | 807.89 |
รับดอกเบี้ย
|
29.46 | 9.24 | 20.22 |
รับเงินปันผล
|
6.14 | 37.56 | -31.43 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
12.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-47.07 | -1.47 | -45.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-600.24 | -970.23 | 369.99 |
ขายอะไหล่และอุปกรณ์
|
36.13 | 35.57 | 0.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.94 | -13.20 | 6.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-248.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.01 | -4.16 | -5.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-828.58 | -916.71 | 88.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.49 | -2.47 | -3.02 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-199.28 | -332.53 | 133.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-204.76 | -335.00 | 130.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
568.06 | -458.20 | 1,026.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
976.48 | 1,434.68 | -458.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,544.54 | 976.48 | 568.06 |