EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
520.75 | 510.78 | 9.97 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
12.18 | 2.60 | 9.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
494.19 | 455.12 | 39.07 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
253.92 | 270.65 | -16.73 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
16.06 | -29.76 | 45.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดสูญหาย (โอนกลับ)
|
-7.51 | 1.04 | -8.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.66 | -18.06 | -8.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.30 | 5.05 | 0.25 |
อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด
|
-18.69 | -20.76 | 2.07 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำขวดและลัง
|
4.71 | 1.35 | 3.36 |
โอนกลับรายการเจ้าหนี้อื่น
|
-0.91 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.23 | 0.07 | -0.30 |
รายได้ค่าความนิยมติดลบตัดจำหน่าย
|
-5.84 | -5.84 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-38.34 | -34.84 | -3.50 |
ภาษีเงินได้
|
134.04 | 196.14 | -62.11 |
1343449677
|
1,333.54 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-61.51 | -136.79 | 75.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-182.41 | -185.07 | 2.66 |
ภาษีฝาจุกจีบจ่ายล่วงหน้า
|
-59.02 | 12.09 | -71.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.65 | -30.42 | 7.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
258.95 | 96.67 | 162.28 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
7.81 | 82.92 | -75.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
81.84 | 112.33 | -30.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-54.83 | 33.86 | -88.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.79 | -2.03 | 3.81 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-180.13 | -221.92 | 41.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,133.39 | 1,095.27 | 38.11 |
รับดอกเบี้ย
|
26.38 | 18.06 | 8.32 |
รับเงินปันผล
|
7.50 | 4.50 | 3.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.59 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
66.97 | -104.20 | 171.17 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
|
-1.46 | 0.05 | -1.51 |
ซื้อตราสารทุน
|
-30.00 | -11.57 | -18.43 |
ขายอุปกรณ์
|
21.94 | 25.41 | -3.47 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-765.61 | -493.61 | -272.00 |
ซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด
|
-194.77 | -235.65 | 40.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-873.64 | -797.01 | -76.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.03 | -5.53 | -0.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-264.48 | -233.90 | -30.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-149.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-68.78 | 64.77 | -133.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.36 | 4.16 | -3.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-487.93 | -170.50 | -317.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-228.19 | 127.76 | -355.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,158.77 | 1,031.01 | 127.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
930.58 | 1,158.77 | -228.19 |