EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
575.19 | 627.66 | -52.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.83 | -8.88 | 6.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
410.40 | 430.39 | -19.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
233.84 | 187.79 | 46.04 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-48.89 | 21.70 | -70.59 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำขวด
|
-12.83 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ถาวร
|
-7.49 | 0.37 | -7.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-20.37 | -14.00 | -6.37 |
ขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-31.34 | -35.40 | 4.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,095.69 | 1,209.62 | -113.93 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-44.83 | -88.39 | 43.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.48 | 47.77 | -68.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.18 | -16.68 | 40.86 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
|
-0.41 | 0.16 | -0.57 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-166.75 | 4.05 | -170.80 |
เงินมัดจำขวดและลังจากลูกค้า
|
31.30 | -32.73 | 64.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-106.62 | 115.31 | -221.93 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-36.68 | -11.72 | -24.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.76 | -22.46 | 39.22 |
เงินทุนเลี้ยงชีพและบำเหน็จ
|
4.62 | -0.15 | 4.77 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
796.78 | 1,204.79 | -408.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
3.00 | 2.25 | 0.75 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
11.86 | 22.58 | -10.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-713.93 | -456.72 | -257.22 |
ค่าตู้แช่เครื่องดื่ม
|
-233.56 | -296.89 | 63.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น - ค่าแบบพิมพ์ขวด
|
-2.24 | -0.28 | -1.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-934.87 | -729.06 | -205.82 |
เงินรับชำระค่าหุ้น
|
10.75 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-228.07 | -145.23 | -82.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.33 | -135.43 | -81.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-355.42 | 340.30 | -695.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,474.66 | 1,134.36 | 340.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,119.24 | 1,474.66 | -355.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
9.28 | 11.33 | -2.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
266.46 | 299.71 | -33.25 |