EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
968.09 | -616.73 | 1,584.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.69 | 0.23 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.15 | 42.17 | 6.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.24 | 1.20 | 0.04 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-628.22 | 887.13 | -1,515.34 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.44 | -0.21 | -0.23 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.08 | -0.11 | 0.02 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
13.04 | 10.02 | 3.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.52 | -4.56 | 1.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
13.88 | 5.33 | 8.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
304.37 | -143.49 | 447.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
718.21 | 180.99 | 537.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.20 | -916.89 | 948.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-545.95 | 0.97 | -546.92 |
วัสดุคงเหลือ
|
-9.15 | 4.06 | -13.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
333.25 | -143.88 | 477.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
601.60 | 480.99 | 120.62 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
|
-3.92 | -5.78 | 1.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,125.24 | -399.61 | 1,524.85 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
96.57 | 10.19 | 86.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.67 | -103.66 | 25.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,144.14 | -493.08 | 1,637.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
- เงินฝากประจำ 12 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.40 | 1.27 | -2.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-273.18 | -12.76 | -260.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.97 | 1.07 | -0.10 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-120.58 | -30.84 | -89.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.55 | -1.04 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.85 | 4.59 | -1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-392.90 | -37.70 | -355.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
130.00 | 20.00 | 110.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.30 | -11.94 | -3.36 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 50.00 | 70.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.35 | -0.50 | 0.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
2.05 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.38 | -1.68 | -8.70 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | -15.00 | 8.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.04 | -77.44 | 77.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
185.57 | -36.55 | 222.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.80 | 21.77 | -26.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
932.01 | -545.57 | 1,477.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
238.32 | 783.88 | -545.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,170.33 | 238.32 | 932.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
30.04 | 14.74 | 15.30 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-2.45 | 0.00 | |
โอนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาไปสุทธิลูกหนี้การค้า
|
747.26 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 0.03 | -0.07 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.67 | 0.04 | -0.70 |