EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 319.53 -562.51 882.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.09 0.45 -0.36
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.13 31.80 1.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.89 0.93 -0.04
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -378.22 918.04 -1,296.25
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 -0.72 0.60
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.07 -0.08 0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.72 9.91 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.10 -3.82 1.72
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
    		 9.51 3.59 5.92
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 142.47 -137.20 279.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.85 260.39 -125.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.24 -789.59 810.83
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 7.73 4.11 3.62
    วัสดุคงเหลือ
    		 -21.13 2.11 -23.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.06 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 250.14 -26.68 276.83
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 679.11 358.44 320.67
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 1,071.89 -191.28 1,263.17
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 34.39 10.19 24.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.68 -89.74 35.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,051.61 -270.82 1,322.43
    		0.00 0.00 0.00
    - เงินฝากประจำ 12 เดือน เพิ่มขึ้น
    		 -0.40 -10.21 9.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -272.96 -0.01 -272.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.48 1.25 -0.77
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -77.93 -28.50 -49.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -1.04 -0.43
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.95 2.61 -1.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -351.33 -35.89 -315.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 130.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.86 -8.38 -2.49
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.34 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.35 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 2.06 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.95 -0.93 -6.02
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.25 -8.75 2.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.04 -77.44 77.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 204.28 -95.49 299.77
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.00 22.08 -21.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 905.55 -380.12 1,285.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 238.32 783.88 -545.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,143.87 403.76 740.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 23.74 13.03 10.71
    ลูกหนี้ค่าหุ้นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -2.45 0.00
    โอนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาไปสุทธิลูกหนี้การค้า
    		 747.26 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04 0.03 -0.07
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -1.15 -1.21 0.06