EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-80.55 | 179.79 | -260.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.09 | -0.11 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.51 | 20.61 | -1.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.60 | 0.63 | -0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-96.97 | 77.74 | -174.71 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.48 | 6.60 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -2.74 | 1.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
5.95 | 2.26 | 3.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.73 | 76.93 | -54.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-123.41 | 361.65 | -485.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
58.16 | -135.08 | 193.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
3.44 | -164.92 | 168.37 |
วัสดุคงเหลือ
|
-0.63 | -5.21 | 4.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
119.93 | -22.60 | 142.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.66 | 84.10 | -84.76 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
56.83 | 117.94 | -61.11 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
22.68 | 10.19 | 12.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.45 | -38.99 | 24.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.06 | 89.14 | -24.07 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- เงินฝากประจำ 12 เดือน เพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -80.00 | 79.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.40 | 0.51 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.82 | -26.45 | 24.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.69 | 0.28 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.59 | 1.66 | -1.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.36 | -104.98 | 103.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.00 | -50.00 | 80.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.73 | -5.01 | -1.71 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.89 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.30 | -0.49 | -3.81 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | -8.75 | 2.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -77.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
48.83 | -141.69 | 190.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.55 | 35.16 | -31.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
116.09 | -122.37 | 238.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
238.32 | 783.88 | -545.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
354.41 | 661.51 | -307.11 |
เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 9.87 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.04 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.56 | -1.08 | 0.52 |
ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.70 | 0.00 |