EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-28.47 | -57.47 | 28.99 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.26 | -3.91 | 15.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.32 | 52.54 | 2.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.64 | 68.16 | -6.51 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.06 | 0.18 | -0.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.99 | 2.39 | -3.38 |
(โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
3.24 | -4.12 | 7.36 |
หนี้สูญ
|
0.18 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.71 | 0.64 | -2.35 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 19.82 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.40 | -1.25 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
0.70 | -2.12 | 2.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.40 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
-2.08 | 18.42 | -20.49 |
(โอนกลับ)ประมาณการหนี้สินสำหรับอากรนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-34.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 1.13 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.67 | -1.29 | -0.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.06 | 92.72 | -29.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.50 | 93.11 | -51.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
103.41 | 70.54 | 32.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.94 | -16.48 | -1.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.90 | 4.44 | 1.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1.50 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.62 | -84.16 | 71.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.69 | -10.96 | 10.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | -3.95 | 0.66 |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.76 | 1.50 | 1.26 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
182.17 | 148.26 | 33.91 |
รับดอกเบี้ย
|
1.67 | 1.30 | 0.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.27 | -36.48 | -20.79 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 16.32 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.54 | -15.11 | 2.57 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -27.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
114.03 | 86.86 | 27.18 |
| 0.00 | 6.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.48 | -10.01 | 7.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
8.13 | 2.06 | 6.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.61 | -9.92 | 8.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.99 | -0.25 | -0.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากการยกเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 27.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.78 | 12.59 | -3.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
464.41 | 786.35 | -321.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-571.36 | -866.64 | 295.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-59.51 | -43.14 | -16.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.24 | -12.59 | 2.35 |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-171.21 | -104.41 | -66.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.40 | -4.97 | -43.43 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.17 | 0.29 | -0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.51 | 112.83 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
64.95 | 108.16 | -43.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.69 | 2.02 | -1.33 |