EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-40.79 | -11.94 | -28.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.35 | 0.43 | 7.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.50 | 14.00 | 2.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.37 | 22.79 | -2.42 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.06 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.07 | 0.96 | 1.12 |
(โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-0.89 | -1.62 | 0.73 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.72 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.33 | -0.41 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-2.33 | -2.26 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
-2.09 | 1.78 | -3.88 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.38 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.59 | 0.32 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.96 | 24.15 | -23.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.46 | -153.32 | 187.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
37.70 | 128.56 | -90.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.40 | -12.93 | -29.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.53 | -1.13 | 3.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 1.50 | -1.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.85 | -49.76 | 67.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.49 | -6.64 | 8.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | 11.70 | -14.64 |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.25 | 0.89 | 2.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
53.06 | -56.99 | 110.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.59 | -0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.48 | -9.20 | -11.28 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 16.32 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.42 | -2.07 | -2.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.44 | -51.35 | 79.78 |
| 0.00 | 6.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.26 | -0.02 | -1.24 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 1.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.12 | -6.47 | 5.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.67 | -5.57 | 9.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
127.31 | 257.23 | -129.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.83 | -177.91 | -22.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 21.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.07 | -9.79 | -7.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.47 | -2.74 | -0.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.56 | 88.41 | -176.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.45 | 31.50 | -87.95 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.51 | 112.83 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
57.14 | 144.33 | -87.19 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
7.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.86 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.38 |