EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-90.12 | 87.82 | -177.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
609.08 | 645.29 | -36.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.73 | 2.15 | -0.43 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-18.97 | -30.60 | 11.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.63 | 4.50 | -5.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.97 | 3.92 | 0.05 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
11.52 | 4.85 | 6.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-45.43 | -0.43 | -45.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
210.98 | 188.56 | 22.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
682.07 | 905.15 | -223.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-65.65 | -49.14 | -16.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
104.39 | ||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-134.65 | -894.99 | 760.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
336.02 | -231.22 | 567.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.34 | -24.79 | 56.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.68 | 93.82 | -85.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-733.02 | 521.92 | -1,254.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-16.03 | -17.97 | 1.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -12.11 | 12.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.69 | 1.55 | 0.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.73 | -2.06 | -0.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.71 | 290.17 | -77.46 |
รับจากดอกเบี้ย
|
36.75 | 0.43 | 36.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-213.97 | -185.32 | -28.64 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
36.64 | 183.35 | -146.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.11 | -46.63 | 28.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.02 | 242.00 | -187.98 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | ||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-239.25 | -314.88 | 75.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-240.20 | -314.88 | 74.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-77.30 | 165.55 | -242.85 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.48 | -51.22 | 2.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
1,504.68 | 502.12 | 1,002.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,069.91 | -867.82 | -202.09 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ - สุทธิ
|
250.52 | 395.05 | -144.53 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-57.44 | -126.37 | 68.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
202.08 | 17.31 | 184.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.89 | -55.57 | 71.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
180.24 | 243.22 | -62.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
196.13 | 187.65 | 8.48 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
39.43 | 3.75 | 35.68 |
โอนสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
1,896.17 |