EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
54.49 | 52.69 | 1.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
201.15 | 220.20 | -19.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.73 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.36 | 7.21 | 20.14 |
กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.63 | -5.31 | 4.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.33 | 1.31 | 0.02 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.68 | 1.64 | 1.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.02 | -0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
67.98 | 59.25 | 8.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
355.92 | 336.98 | 18.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-121.85 | -156.93 | 35.08 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-108.57 | 118.94 | -227.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
178.97 | -80.71 | 259.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.76 | -103.56 | 106.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | 13.95 | -12.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-212.93 | -175.56 | -37.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.35 | -6.28 | -1.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.19 | 2.48 | -0.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.56 | 0.76 | 8.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.79 | -0.16 | -0.63 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.62 | -50.10 | 149.71 |
รับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.76 | -60.66 | -8.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.34 | -29.48 | 22.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.68 | -43.85 | 67.53 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.65 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-83.59 | -10.64 | -72.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.24 | -10.64 | -73.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
127.86 | 146.58 | -18.72 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.10 | -16.94 | -0.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
434.24 | 269.37 | 164.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-368.60 | -376.69 | 8.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
176.40 | 22.33 | 154.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
115.84 | -32.16 | 148.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
180.24 | 243.22 | -62.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
296.07 | 211.06 | 85.02 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
6.93 | 10.70 | -3.77 |