EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPVI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 43.62 102.18 -58.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 97.79 82.89 14.89
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.03
    การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.09 10.66 -5.57
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.73 2.37 0.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.38 1.83 1.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.12 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.78 6.06 -1.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 -0.13 0.10 -0.22
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.21 -0.11 -0.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.76 205.80 -49.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 51.46 -108.77 160.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 256.15 -46.78 302.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.19 -29.10 37.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.85 -3.64 -3.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.36 124.92 -117.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.17 -1.33 8.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 480.25 141.09 339.15
    		0.25 2.57 -2.32
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.50 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.73 -32.97 20.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 466.26 108.25 358.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.04 0.09
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -40.29 -31.14 -9.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -11.54 -7.48 -4.07
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.97 -2.22 0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.68 -40.80 -22.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 322.50 1,270.98 -948.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -505.57 -1,145.22 639.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.99 -69.97 11.98
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.94 -48.31 -5.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.03 -5.93 0.90
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -300.02 1.56 -301.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 102.57 69.00 33.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 63.59 50.28 13.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 166.16 119.28 46.88
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 1.12 6.68 -5.56
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 121.76 22.53 99.23
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.32 1.28 1.04