EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 118.36 122.69 -4.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.81 31.24 -5.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.60 0.98 -0.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.01 10.53 43.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.32 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.44
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.03 -1.32 0.29
    กลับรายการจากการประมาณการอะไหล่ซ่อมแซมสินค้า
    		 -4.49 -2.40 -2.09
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 -0.01 -0.43
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.32 1.24 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.88 -5.19 1.31
    190572
    		 157.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -222.23 -111.41 -110.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 14.17 -9.03 23.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 35.04 78.69 -43.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.32 -14.22 4.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 -0.97 -0.17
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -2.94 -15.45 12.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
    		 -230.88 -4.40 -226.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 240.94 141.37 99.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.17 9.98 -12.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 0.00
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 1.96 0.34 1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 13.73 232.23 -218.50
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -27.96 -36.11 8.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.24 196.11 -210.35
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 12.40 104.02 -91.62
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.44 0.01 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.56 -1.32 -3.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.38 -0.01 -2.37
    		3.03 2.78 0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 8.93 105.48 -96.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ-สุทธิจากค่าใช้จ่ายการออกหุ้นสามัญ
    		 452.48 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 52.37
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -52.37
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.10 -5.26 -1.84
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -33.04 -385.31 352.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 412.34 -390.84 803.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 407.03 -89.25 496.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 110.85 207.76 -96.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 517.89 118.52 399.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.13 45.86 -45.73
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.03 0.00