EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPREME 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.49 | 79.12 | -58.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.18 | 19.79 | -14.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.21 | 0.26 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.42 | 2.83 | 8.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขี้น
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.50 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.15 | -0.35 | 0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.41 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -1.80 | 0.78 |
36658
|
99.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
97.77 | -486.23 | 583.99 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-13.41 | -0.16 | -13.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
12.98 | 28.65 | -15.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.10 | 3.77 | 2.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.45 | -0.92 | -6.53 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-3.68 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการเช่าดำเนินงาน
|
-53.88 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.24 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.01 | 372.35 | -406.36 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.02 | 4.62 | -4.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-3.42 | 6.50 | -9.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
37.19 | 28.14 | 9.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.21 | -1.45 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.98 | 26.69 | 9.30 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.36 | -0.06 | -1.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | 0.00 | |
| 0.38 | 0.56 | -0.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
4.15 | 0.51 | 3.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.73 | -1.76 | 0.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-33.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.77 | -1.76 | -33.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.35 | 25.43 | -20.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.85 | 207.76 | -96.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
116.21 | 233.19 | -116.99 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.02 | 0.00 | 3.02 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 165.28 |