EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPRC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
137.49 | 45.19 | 92.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.29 | 4.57 | -1.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.02 | 22.47 | 0.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.94 | 1.80 | 0.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-1.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.92 | 7.09 | -15.01 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากสินค้าและวัสดุอื่นล้าสมัย
|
0.12 | -0.04 | 0.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.01 | -41.12 | -9.88 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.33 | 3.93 | -3.60 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.64 | 0.77 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.86 | -9.99 | 47.85 |
| 203.30 | -15.00 | 218.30 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.01 | -9.64 | 3.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
123.94 | 76.19 | 47.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.08 | -4.60 | 4.52 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.49 | 2.19 | -19.68 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
214.63 | 123.96 | 90.66 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.18 | -4.32 | 2.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.32 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.25 | 119.33 | 92.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วม
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-125.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.13 | -1.87 | -3.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.23 | -0.20 |
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-175.51 | -1.64 | -173.87 |
จากสถาบันการเงิน
|
-240.35 | -78.00 | -162.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.60 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.34 | -2.23 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.39 | -107.83 | 68.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2.66 | 9.86 | -12.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
39.95 | 12.12 | 27.83 |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ
|
-2.86 | 0.23 | -3.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
34.44 | 22.20 | 12.23 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.63 | 5.93 | -4.30 |