EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,410.71 | 2,278.37 | 1,132.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
243.28 | 219.33 | 23.95 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
1.08 | 0.56 | 0.52 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.06 | -3.22 | 1.16 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-252.98 | -290.89 | 37.91 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
-69.38 | -7.16 | -62.21 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-572.13 | -57.49 | -514.64 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.75 | 6.55 | 4.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,326.51 | -2,068.47 | -258.04 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-378.07 | -18.40 | -359.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.04 | -0.65 | 0.69 |
กำไรจากการรับโอนทรัพย์สิน
|
-149.01 | -138.66 | -10.36 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-432.52 | -167.04 | -265.48 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.54 | 0.28 | -0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-46.89 | -19.27 | -27.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
302.55 | 266.50 | 36.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-261.70 | 0.33 | -262.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-35.25 | 14.08 | -49.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.72 | 7.51 | -5.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.07 | -0.14 | 0.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.78 | -30.37 | 46.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -0.27 | 0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
131.95 | -4.35 | 136.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -0.13 | -1.27 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.69 | 3.66 | 10.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -22.61 | 22.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.80 | -7.97 | 4.17 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-138.57 | 7.14 | -145.71 |
เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
|
24.13 | 73.32 | -49.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.20 | -23.90 | -25.30 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-163.63 | 56.56 | -220.19 |
| 0.00 | 432.54 | -432.54 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,802.40 | -456.47 | -2,345.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,986.68 | 2,033.96 | 952.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,849.89 | -851.19 | -998.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
523.42 | 427.63 | 95.79 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุน
|
10.54 | 57.06 | -46.52 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-844.44 | -766.35 | -78.09 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
264.61 | 22.81 | 241.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-570.00 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาขายฝากเพิ่มขึ้น
|
-500.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
974.22 | 976.88 | -2.66 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.38 | -47.32 | -15.06 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.97 | 3.69 | -0.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.66 | -0.17 | -4.49 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-414.98 | -91.42 | -323.56 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
176.34 | 195.23 | -18.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
37.48 | 19.27 | 18.21 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,639.93 | 1,681.35 | -3,321.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,250.00 | 15,270.00 | -9,020.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,650.00 | -14,430.00 | 6,780.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-980.00 | -980.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.82 | -16.45 | -2.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-400.32 | -400.32 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-300.52 | -271.61 | -28.91 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,099.67 | 3,163.17 | -6,262.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4,903.23 | 4,901.08 | -9,804.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,152.53 | 251.44 | 4,901.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 6)
|
249.30 | 5,152.53 | -4,903.23 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
20.13 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.76 | 6.49 | 4.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.04 | 1.28 | 1.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
8.81 | 5.04 | 3.77 |
เป็นบริษัทร่วม
|
1,085.34 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,103.59 | 42.86 | 1,060.73 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.13 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
19.21 | 15.32 | 3.89 |