EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
205.65 | 242.70 | -37.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
49.77 | 62.21 | -12.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.46 | 1.53 | -0.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.82 | 52.98 | -3.16 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
2.28 | 11.84 | -9.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.47 | 1.84 | -0.37 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.51 | 0.03 | 2.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.05 | 4.97 | -24.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.06 | -4.16 | 1.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.65 | -26.22 | -21.43 |
243186
|
347.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-3.35 | -0.32 | -3.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | 0.44 | -3.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-155.67 | 84.11 | -239.78 |
| 43.06 | 16.04 | 27.02 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -0.02 | 0.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.10 | 40.49 | -33.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.50 | 82.85 | -46.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
37.61 | -43.27 | 80.88 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-27.46 | -37.34 | 9.88 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้จ่าย
|
-2.71 | -25.64 | 22.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
130.28 | 449.56 | -319.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-82.03 | -67.43 | -14.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.25 | 382.13 | -333.88 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.27 | 4.18 | -0.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-17.40 | -18.81 | 1.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
74.59 | -158.36 | 232.96 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.05 | 0.09 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
103.56 | -156.86 | 260.42 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -0.94 | 0.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.87 | -3.87 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-276.00 | -276.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-279.87 | -280.84 | 0.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-128.06 | -55.57 | -72.49 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.63 | 0.01 | -2.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-130.69 | -55.56 | -75.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
457.48 | 412.57 | 44.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
326.79 | 357.01 | -30.22 |