EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
86.87 | 105.55 | -18.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.90 | 26.42 | -4.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.49 | 0.51 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.91 | 18.72 | -1.81 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
0.76 | 11.41 | -10.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.33 | 1.82 | -1.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 2.43 | -3.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.08 | -1.52 | 0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.23 | -6.50 | -9.73 |
109386
|
159.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-5.66 | -0.16 | -5.49 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.00 | -15.72 | -5.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.33 | 83.29 | -144.62 |
| 8.24 | 0.56 | 7.67 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -1.05 | 1.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
32.74 | 68.76 | -36.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.91 | 28.06 | -19.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
48.99 | 0.29 | 48.70 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-22.98 | -34.10 | 11.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
89.40 | 264.49 | -175.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.96 | -0.98 | -0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.44 | 263.51 | -176.07 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.15 | 1.52 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.64 | -4.77 | -2.87 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-6.65 | -145.34 | 138.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.87 | -147.99 | 143.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.29 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.29 | -1.29 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
81.28 | 114.23 | -32.95 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | -2.24 | 2.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
81.31 | 111.99 | -30.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
457.48 | 412.57 | 44.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
538.79 | 524.56 | 14.24 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.02 | 1.55 | -1.53 |