EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 269.41 192.66 76.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 199.38 210.83 -11.45
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 -4.52 0.09 -4.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.67 0.84 -0.18
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.88 0.86
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 2.13 0.59 1.54
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.07 -1.06 0.99
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.51 3.73 4.79
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.59 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -14.31
    กำไรสุทธิจากการทำสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 -0.11
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.08 0.00
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 -8.24 8.02
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.05 -1.24 1.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.28 0.53 -0.25
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.61 -0.59
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.74 -1.13 -3.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.70 37.33 -13.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 490.96 420.23 70.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.69 2.78 1.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.07 -6.21 -1.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.12 -0.74 -12.38
    เงินมัดจำ
    		 0.15 -1.96 2.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.08 -0.33 -1.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -23.37 8.48 -31.85
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -9.26 4.03 -13.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 1.38 -1.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.74 1.95 1.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36 -1.05 0.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 443.51 428.55 14.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.35 -35.43 12.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.77 -4.32 1.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 417.40 388.81 28.59
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -5.10
    เงินสดจ่ายซื้อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -116.60 -47.63 -68.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -0.10 -1.37
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.90 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.02 0.04 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.10 1.16 -1.06
    เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 10.00 5.00 5.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.62 0.33 3.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -108.22 -46.29 -61.92
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -102.81 -94.58 -8.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 130.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 200.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -87.04 -616.88 529.84
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -200.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -11.88 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -301.73 -381.45 79.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.45 -38.94 46.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 252.31 184.90 67.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 259.76 145.97 113.79
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.76 -0.36 24.11
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.25 0.25 0.00
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 106.88 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 96.01 18.20 77.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 341.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 87.76 13.98 73.78
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 96.01 18.20 77.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 355.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 83.70 13.95 69.75