EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 168.08 111.20 56.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.36 143.26 -10.90
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน
    		 -4.52 0.44 -4.96
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.67 0.59 0.08
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.77 0.74
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 1.76 -0.07 1.83
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.08 0.07
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.12 -0.10
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -10.32
    กำไรสุทธิจากการทำสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 -0.11
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.08 0.00
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 -6.80 6.58
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.05 -1.01 0.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.19 0.36 -0.17
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.61 -0.59
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.10 -0.81 -2.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.78 27.22 -11.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 311.02 263.83 47.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.90 -5.98 6.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.37 -1.32 -4.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.88 -1.84 -5.04
    เงินมัดจำ
    		 0.10 -0.58 0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 -0.48 -0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.36 2.98 -34.34
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.15 1.04 -2.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.33 2.24 -0.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.70 1.54 1.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.77 261.44 8.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.54 -25.68 10.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.59 -2.70 1.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 252.63 233.06 19.57
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -5.10
    เงินสดจ่ายซื้อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.19 -18.23 -31.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.44 -0.10 -1.34
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.90 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.02 0.03 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.10 -0.08
    เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 10.00 5.00 5.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.38 0.32 2.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.11 -17.99 -25.12
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -66.07 -62.75 -3.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 200.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.12 -367.12 345.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -200.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -11.88 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -200.07 -219.87 19.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.46 -4.79 14.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 252.31 184.90 67.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 261.77 180.11 81.66
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.42 0.15 1.27
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.16 0.17 0.00
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 106.88 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 4.20 5.48 -1.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 329.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 46.23 13.85 32.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 4.20 5.48 -1.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 339.45
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 46.21 13.81 32.40