EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 92.04 51.91 40.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.13 73.37 -7.24
    ค่าหุ้นรอรับชำระคืน (กลับรายการ)
    		 -4.52 0.28 -4.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.45 0.32 0.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.70 0.72
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.23 -0.82 1.04
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.07 -0.05
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -7.92
    กำไรสุทธิจากการทำสัญญาให้เช่าช่วง
    		 0.00 -0.05
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 -3.90 3.68
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.05 -0.58 0.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.10 0.18 -0.08
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.45 -0.26 -1.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.23 14.84 -6.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.95 127.36 33.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.34 -5.65 3.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.90 0.88 -4.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -3.65 3.98
    เงินมัดจำ
    		 -1.77 -0.03 -1.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 -0.75 -0.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.15 8.82 -3.67
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.86 1.06 0.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.34 1.47 -1.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 -0.80 2.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.39 128.70 31.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.08 -14.12 6.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.56 -0.46 -0.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.76 114.13 37.62
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.06 -10.71 -2.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 10.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.45 0.01 0.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.67 -10.68 8.02
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.75 -33.19 -0.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 200.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.06 -264.61 253.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -200.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -144.81 -87.80 -57.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.28 15.65 -11.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 252.31 184.90 67.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 256.58 200.55 56.03
    zero
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 1.96 4.43 -2.47
    และการบูรณะส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.08 0.08 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1.09 12.67 -11.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 298.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 1.95 13.58 -11.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1.09 12.67 -11.58
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 306.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 1.93 13.55 -11.62