EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 51.25 47.81 3.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.20 7.54 0.66
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 1.26 -0.53 1.80
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.13 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.18 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.16 0.23 -0.07
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.74 -0.07 -0.67
    ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.02 0.03 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.83 2.05 -0.22
    รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
    		 -8.67 -3.00 -5.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -50.96 61.40 -112.35
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.30 -1.64 1.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 0.04 0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.71 -27.75 53.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.94 -7.41 10.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 0.32 0.86
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 33.10 79.38 -46.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.83 -2.05 0.22
    รับดอกเบี้ย
    		 6.67 0.01 6.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.97 -5.26 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.97 72.07 -39.10
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.43 0.15 0.28
    รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.06 0.02 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.12 -16.21 12.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    ราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -180.89 0.00
    		120.00 40.00 80.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -80.00 -80.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 -54.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -4.50 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 5.55 5.18 0.36
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.96 2.31 -0.34
    เงินปันผลรับ
    		 0.13 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -61.38 -102.53 41.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -5.37 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.98 -25.13 14.15
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09 -3.46 3.37
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.52 -3.12 0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.96 -31.71 12.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -47.37 -62.17 14.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 276.39 532.39 -256.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 229.02 470.22 -241.19
    การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.31 3.21 -1.90