EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
300.09 | 222.18 | 77.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
208.74 | 179.24 | 29.50 |
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.01 | -0.03 | 3.05 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
0.19 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-2.78 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.58 | 0.54 | 7.04 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-1.51 | -1.51 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.24 | 3.20 | -1.96 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 0.17 | 0.09 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.25 | 0.00 | 0.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.29 | -1.60 | -0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.49 | 33.45 | 15.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
563.28 | 436.56 | 126.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.31 | 10.12 | 16.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-289.77 | 84.81 | -374.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | -2.90 | 0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.97 | -13.62 | 16.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.18 | 5.60 | 4.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -1.76 | 2.42 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.30 | -0.09 | -0.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
311.14 | 518.72 | -207.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.53 | 0.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.71 | -33.47 | -15.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.56 | -9.28 | -3.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.86 | 476.50 | -225.64 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-20.00 | 19.80 | -39.80 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-65.00 | ||
เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมค้า
|
19.81 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.19 | 0.73 | 2.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-352.22 | -138.30 | -213.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.01 | -0.97 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-415.23 | -138.75 | -276.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.02 | 256.01 | -201.99 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-420.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
595.37 | 28.65 | 566.71 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-118.12 | -119.50 | 1.38 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-0.67 | -1.50 | 0.83 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.47 | -27.83 | -6.63 |
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-120.47 | -254.71 | 134.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.34 | -118.88 | 74.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-208.71 | 218.87 | -427.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
556.06 | 337.19 | 218.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
347.35 | 556.06 | -208.71 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
21.38 | 17.33 | 4.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
50.65 | 64.10 | -13.45 |
โอนเงินมัดจำจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.00 | ||
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
62.23 |