EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 707.72 334.61 373.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 168.79 160.14 8.65
    โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.08 -0.01 -1.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.83
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 3.60 9.36 -5.76
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -1.13 -1.13 0.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.21 2.38 -0.17
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.00 -0.31 13.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.39 -0.56 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.10 34.41 11.69
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 938.00 536.59 401.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -388.56 47.03 -435.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -646.25 -214.41 -431.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -1.44 1.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 2.98 -3.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 154.94 3.90 151.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.51 7.50 -3.99
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.66 382.14 -321.48
    รับดอกเบี้ย
    		 0.39 0.39 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.80 -35.41 -8.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.38 -12.05 -17.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.14 335.07 -347.21
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.50 -10.00 10.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.56 1.03 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -297.78 -244.82 -52.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -0.95 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -297.24 -299.82 2.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 325.97 -269.80 595.77
    ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -150.00 -420.00 270.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 280.23 556.56 -276.33
    ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -129.27 -96.13 -33.14
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.47 -25.51 0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -172.10 -120.47 -51.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 129.36 -376.02 505.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -180.02 -340.77 160.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 347.35 556.06 -208.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 167.33 215.30 -47.96
    รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 11.28 3.83 7.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 31.42 39.87 -8.45