EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
566.72 | 139.39 | 427.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.87 | 107.01 | 2.86 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.08 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.78 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.49 | 7.66 | -7.17 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-0.75 | -0.75 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.47 | 1.66 | -0.19 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.14 | 1.54 | -0.41 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.39 | -0.56 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.13 | 20.34 | 11.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
711.39 | 273.87 | 437.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-506.87 | -23.10 | -483.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
224.61 | -198.34 | 422.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -2.43 | 0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 1.42 | -2.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.06 | -2.66 | 37.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.29 | 1.24 | 1.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
463.51 | 50.00 | 413.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.39 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.06 | -20.36 | -9.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.11 | -2.51 | -9.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
421.73 | 27.51 | 394.22 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-25.50 | -10.00 | -15.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-184.93 | -148.74 | -36.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.47 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-210.89 | -203.26 | -7.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.01 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-351.03 | -228.35 | -122.68 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-150.00 | -420.00 | 270.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
225.73 | 538.92 | -313.19 |
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.31 | -55.07 | -18.24 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.60 | -17.59 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-366.20 | -182.76 | -183.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-155.36 | -358.52 | 203.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
347.35 | 556.06 | -208.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
191.99 | 197.55 | -5.56 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
11.72 | 9.94 | 1.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
13.38 | 19.47 | -6.09 |