EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 63.83 77.43 -13.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.38 64.69 -2.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 182.83 108.30 74.53
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 0.13 0.02 0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.23 4.64 -4.41
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.06 -0.10 0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 0.25 -0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.71 6.57 0.13
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -635.94 -539.91 -96.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 99.17 77.93 21.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -220.69 -200.16 -20.53
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 1.66 0.81 0.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -98.28 -9.29 -88.99
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -218.04 -421.06 203.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.14 0.62 0.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.59 1.97 -6.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 6.20 -5.66
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 109.15 89.07 20.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 1.34 -2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.53 -4.97 2.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.95 -7.03 9.98
    ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.18 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.10
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -435.09 -541.59 106.51
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 597.58 517.47 80.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.62 -18.75 -3.87
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.87 -42.87 182.74
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -5.20 -7.17 1.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.14 -0.80 -1.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.27 0.58 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.08 -7.39 0.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 78.75 -152.46 231.21
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.21 -49.69 0.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -103.34 -109.92 6.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -95.70 -72.79 -22.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.00 -44.00 11.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -132.51 -428.86 296.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.28 -479.13 479.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39.51 518.65 -479.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.80 39.51 0.28
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 106.88 95.17 11.71
    และสินค้าคงเหลือ
    		 1.07 0.24 0.83
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.29 41.04 -26.75