EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.43 105.74 -28.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.69 57.47 7.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 108.30 72.38 35.92
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.02 -0.01 0.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 4.64 3.22 1.42
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.25 0.02 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.57 5.43 1.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -539.91 -495.56 -44.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 77.93 69.01 8.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -200.16 -162.73 -37.43
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.81 6.81 -6.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -9.29 -119.56 110.27
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -421.06 -350.34 -70.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.62 0.50 0.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.97 -10.30 12.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.20 -5.02 11.22
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 89.07 49.43 39.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 -1.20 2.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.97 6.08 -11.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.03 -6.97 -0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -541.59 -599.92 58.32
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 517.47 471.21 46.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.75 -19.05 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.87 -147.75 104.88
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -7.17 -9.73 2.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.80 -1.49 0.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.58 0.01 0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.39 -11.22 3.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -152.46 251.58 -404.04
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.69 -44.62 -5.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -109.92 -76.34 -33.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.79 -65.01 -7.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -44.00 -102.00 58.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -428.86 656.44 -1,085.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -479.13 497.47 -976.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 518.65 21.17 497.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.51 518.65 -479.13
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 95.17 52.72 42.45
    และสินค้าคงเหลือ
    		 0.24 0.91 -0.67
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 41.04 84.63 -43.59