EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
105.74 | 128.53 | -22.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.47 | 51.71 | 5.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
72.38 | 74.52 | -2.13 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
|
-0.01 | -0.06 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
3.22 | 3.62 | -0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.43 | 3.87 | 1.56 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-494.53 | -468.72 | -25.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.01 | 57.31 | 11.70 |
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
19.58 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-161.70 | -149.23 | -12.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
6.81 | -8.17 | 14.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-124.82 | -75.70 | -49.12 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-352.61 | -67.03 | -285.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.35 | -3.20 | -0.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.30 | -14.73 | 4.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -7.22 | 2.20 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
49.43 | 44.97 | 4.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 1.12 | -2.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.08 | 11.46 | -5.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.97 | 9.56 | -16.54 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.63 | -14.53 | 7.91 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-610.27 | -272.68 | -337.60 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
481.57 | 467.11 | 14.46 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.05 | -22.56 | 3.51 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-147.75 | 171.88 | -319.63 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-9.73 | -9.15 | -0.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | -0.30 | -1.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.38 | -0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.22 | -9.08 | -2.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
251.58 | 72.37 | 179.21 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.62 | -37.93 | -6.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.34 | -79.92 | 3.58 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
612.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-19.17 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.01 | -54.54 | -10.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.00 | -57.00 | -45.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
656.44 | -157.02 | 813.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
497.47 | 5.78 | 491.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.17 | 15.39 | 5.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
518.65 | 21.17 | 497.47 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
52.72 | 66.93 | -14.21 |
และสินค้าคงเหลือ
|
0.91 | 0.87 | 0.04 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
84.63 | 5.51 | 79.12 |