EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 63.76 58.50 5.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.28 31.23 -1.96
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 65.08 67.89 -2.80
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 0.20 0.07 0.13
    โอนกลับจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -5.77 -3.48 -2.29
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.27 -0.04 -0.23
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.08 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.67 3.35 0.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -312.56 -304.40 -8.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.31 48.10 -2.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -111.38 -98.85 -12.53
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 1.07 1.94 -0.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -73.49 -88.81 15.32
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 124.52 -203.66 328.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.67 0.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.36 -24.97 -17.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.35 -15.02 3.68
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 60.74 51.88 8.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -1.79 1.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.71 61.39 -33.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.69 -0.95 -4.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.03 -319.51 289.48
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 303.83 286.12 17.71
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.64 -6.69 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 266.16 -40.08 306.24
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -3.13 -2.57 -0.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -1.47 1.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.32 0.24 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.22 -3.80 0.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -98.18 110.85 -209.03
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.57 -24.74 0.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 70.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -69.24 -49.10 -20.14
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.04 -46.01 2.97
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.00 -33.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -268.03 28.01 -296.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.09 -15.87 10.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.80 39.52 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 34.71 23.64 11.07
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 52.12 49.60 2.52
    รับโอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จากทรัพย์สินรอการขายและสินค้าคงเหลือ
    		 1.59 0.11 1.47
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 53.72 5.73 47.99