EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.15 24.66 -0.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.65 15.81 -1.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 37.21 28.64 8.57
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 0.14 0.07 0.06
    โอนกลับจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -4.52 -4.18 -0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.10 0.07 -0.16
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.08 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 1.68 0.16
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -157.22 -145.65 -11.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.17 23.46 -0.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -60.77 -55.52 -5.25
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.48 0.52 -0.04
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -31.45 -25.05 -6.39
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 35.58 -129.88 165.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 1.71 -2.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.03 -24.66 -23.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.51 -10.92 2.41
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 31.26 28.63 2.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -1.74 1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.51 72.38 -3.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.08 -5.00 -0.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.25 -149.54 131.29
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 152.37 137.75 14.62
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.45 -0.46 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.67 -12.25 145.91
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.86 -1.60 0.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.52 0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.15 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.08 -2.12 1.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -62.31 -14.60 -47.71
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.73 -12.75 0.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 70.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.62 -23.48 -11.14
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.00 -22.23 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -131.67 -3.06 -128.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.92 -17.43 18.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.80 39.52 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 40.72 22.09 18.63
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 25.27 26.44 -1.17
    รับโอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จากทรัพย์สินรอการขายและสินค้าคงเหลือ
    		 0.93 0.05 0.88
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 46.48 0.63 45.86