EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKY 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKY 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 141.69 100.50 41.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 139.78 92.36 47.42
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.80 1.50 0.30
    ค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน
    		 1.63 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -11.81 1.00 -12.80
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.27 0.02 0.25
    (กลับรายการ)ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -1.17 0.60 -1.77
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 3.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.63 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยทางการเงินตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -1.17 -1.43 0.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -81.66 -53.60 -28.06
    (กำไร)ขาดทุนรอรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
    		 -0.04 0.23 -0.28
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.55 -3.29 2.74
    ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 16.31 0.00
    กำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.33 -12.24 9.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.94 1.38 4.56
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.11 -0.20 -1.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 77.94 68.65 9.30
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -109.00 294.00 -403.00
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 137.40 -185.03 322.43
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -46.42 3.98 -50.40
    - สินค้าคงเหลือ
    		 37.37 2.05 35.33
    - เงินจ่ายล่วงหน้างานโครงการ
    		 -232.38 -16.96 -215.42
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.18 -39.91 83.09
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -66.60 49.91 -116.51
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.87 -37.55 83.43
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 128.79 -30.24 159.02
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.88 -25.73 47.61
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.60 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -0.14 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 240.25 213.17 27.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.76 -78.62 -1.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.38 -21.22 -20.16
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 0.00 73.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.10 186.80 -67.70
    การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -24.86 -16.36 -8.51
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 2.26 -3.39 5.65
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.00 0.03
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 57.38 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.43 -27.07 -28.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.20 -0.30 -6.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.99 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -67.40
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    บริษัทย่อยจ่ายชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.58 0.18 2.40
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -39.23 -114.34 75.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 728.10 611.28 116.81
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 14.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 66.98 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -0.28 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -707.53 -529.92 -177.62
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -232.17 -128.54 -103.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -20.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 -61.61 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -86.68 -55.82 -30.86
    เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -0.77 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.97 -108.71 -35.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -64.10 -36.25 -27.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 479.61 145.89 333.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 415.51 109.64 305.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 469.17 151.84 317.33
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -53.66 -42.20 -11.47
    415508337
    		 109.64
    การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ชำระเป็นเงินสด
    		 2.37 320.62 -318.25
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
    		 2.64 27.78 -25.14