EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
971.65 | 537.76 | 433.89 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.90 | |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.57 | 108.41 | -78.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
478.28 | 336.76 | 141.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,179.60 | 965.45 | 214.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-15.03 | -53.12 | 38.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
2.30 | 34.73 | -32.43 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-849.24 | -168.55 | -680.70 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
15.72 | -0.70 | 16.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
34.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -1.04 | 0.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.88 | 45.88 | -47.77 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.05 | 0.30 | -0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.97 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
178.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
22.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.44 | 69.30 | -36.86 |
เงินปันผลรับ
|
-18.64 | -21.46 | 2.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.91 | -15.96 | -1.95 |
2061785
|
1,833.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
156.43 | -220.87 | 377.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.54 | 3.12 | 25.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.45 | -161.36 | 146.91 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-4.16 | 5.23 | -9.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.63 | 2.67 | 10.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-221.56 | -130.93 | -90.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.21 | -35.19 | 58.41 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.35 | -0.74 | -5.61 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.05 | -80.96 | 78.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -6.02 | 5.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,034.60 | 1,208.64 | 825.97 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-317.86 | 395.90 | -713.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,716.74 | 1,604.54 | 112.20 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 366.29 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
217.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.63 | -9.01 | -28.61 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-162.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,752.58 | -237.20 | -2,515.38 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
13.37 | 35.47 | -22.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-124.03 | -75.22 | -48.81 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.30 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.47 | 0.39 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-3.49 | -16.71 | 13.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-21.72 | -49.07 | 27.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-942.16 | -397.72 | -544.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.49 | 59.34 | -46.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.20 | 2.61 | -2.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.01 | -55.86 | 11.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
รับเงินปันผล
|
135.45 | 105.56 | 29.90 |
รับดอกเบี้ย
|
22.74 | 14.30 | 8.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,682.36 | -246.34 | -3,436.02 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,526.47 | 4,727.52 | -1,201.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,646.82 | -5,254.69 | 1,607.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 383.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -297.35 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,791.75 | 321.68 | 2,470.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,666.23 | -464.06 | -2,202.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 33.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -272.77 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-562.31 | -363.37 | -198.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,200.00 | 4,000.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -600.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนในการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -63.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
-37.05 | -36.76 | -0.29 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 7.59 | |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -425.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-452.76 | -795.60 | 342.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.85 | -3.24 | -2.61 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-453.93 | -354.51 | -99.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,684.03 | 542.26 | 2,141.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
718.40 | 1,900.46 | -1,182.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.37 | 3.29 | -2.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
718.78 | 1,903.74 | -1,184.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,491.74 | 924.00 | 567.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,210.52 | 2,827.74 | -617.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.49 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.87 | 80.37 | -54.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากค่าความนิยม
|
1.06 | 2.65 | -1.59 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3,377.21 | 3,225.08 | 152.13 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | 133.08 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 19,000.31 |