EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
713.52 | 391.61 | 321.91 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.16 | 46.40 | -24.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
308.24 | 216.41 | 91.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
793.47 | 768.62 | 24.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-15.21 | -33.03 | 17.82 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
6.59 | 35.96 | -29.37 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-721.20 | -126.57 | -594.62 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.65 | 5.57 | 11.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
34.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.39 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.21 | 18.59 | -17.38 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
188.92 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
22.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.93 | 17.27 | 5.66 |
เงินปันผลรับ
|
-12.37 | -12.02 | -0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.76 | -10.12 | -5.64 |
1374494
|
1,318.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.57 | -11.50 | -9.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.16 | 34.68 | 11.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-68.92 | 67.42 | -136.34 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
-150.68 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-4.11 | 5.23 | -9.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | -9.44 | 5.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-196.95 | -278.68 | 81.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.25 | -18.16 | 39.40 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | -0.18 | -4.01 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.50 | -0.40 | -1.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | -5.73 | 6.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
991.47 | 1,101.96 | -110.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-197.37 | -187.66 | -9.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
794.09 | 914.30 | -120.21 |
| -1,193.04 | -2,100.83 | 907.79 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 366.29 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | -3.50 | -14.50 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-162.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,522.58 | -85.79 | -2,436.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
13.37 | 0.53 | 12.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-125.70 | -0.85 | -124.85 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.31 | 11.25 | -10.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 1.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-3.49 | -6.36 | 2.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.33 | -72.56 | 56.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-490.40 | -236.77 | -253.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 47.69 | -45.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.33 | -43.39 | 15.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
รับเงินปันผล
|
92.22 | 12.02 | 80.20 |
รับดอกเบี้ย
|
6.75 | 75.09 | -68.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,247.33 | 64.99 | -3,312.32 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,034.27 | 3,103.91 | -69.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 385.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -40.22 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,634.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-208.99 | -282.30 | 73.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-376.20 | -214.73 | -161.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -600.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนในการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -63.66 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 7.59 | |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -425.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-452.76 | -795.60 | 342.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.85 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-291.71 | -211.67 | -80.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,225.49 | -328.80 | 2,554.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-227.75 | 650.49 | -878.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.40 | -2.92 | 12.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-218.35 | 647.57 | -865.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,491.74 | 924.00 | 567.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,273.39 | 1,571.57 | -298.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.45 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
87.43 | 39.60 | 47.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากค่าความนิยม
|
0.98 | 3.22 | -2.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3,435.21 | 3,211.82 | 223.39 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 19,000.31 |