EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
183.87 | 236.44 | -52.57 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
36.60 | 8.78 | 27.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
146.10 | 99.18 | 46.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
403.72 | 309.60 | 94.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.36 | -30.05 | 32.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.19 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
-3.20 | 26.14 | -29.33 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-40.89 | -85.07 | 44.18 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.47 | 5.78 | -0.31 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.39 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.89 | -1.56 | 0.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.24 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.31 | 8.59 | 4.72 |
เงินปันผลรับ
|
-4.41 | -4.57 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.32 | -4.44 | -1.88 |
739773
|
568.59 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.12 | -172.92 | 228.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.02 | 39.26 | -6.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-62.21 | -40.96 | -21.25 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-4.61 | 2.62 | -7.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | 3.26 | -7.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-106.86 | -55.11 | -51.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.52 | -17.78 | 54.30 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | 0.24 | -2.45 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | -0.72 | -0.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -7.24 | 7.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
683.37 | 319.24 | 364.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-59.00 | -24.46 | -34.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
624.38 | 294.78 | 329.60 |
| 2.57 | -1,435.82 | 1,438.38 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 366.29 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -3.50 | -4.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,503.64 | -35.43 | -2,468.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-110.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
13.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.54 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-207.54 | -113.42 | -94.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | 3.33 | -2.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.69 | -30.12 | 9.43 |
รับเงินปันผล
|
9.15 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.23 | 65.29 | -63.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,837.82 | 256.02 | -3,093.84 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,683.83 | 2,359.95 | 323.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 385.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-3.75 | -16.09 | 12.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,487.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-134.51 | -165.98 | 31.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-192.23 | -152.28 | -39.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -600.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนในการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -63.66 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 7.59 | |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -425.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -795.60 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-141.81 | -135.92 | -5.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,263.56 | -62.45 | 3,326.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,050.12 | 488.35 | 561.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.31 | -2.91 | 1.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,048.81 | 485.45 | 563.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,491.74 | 924.00 | 567.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,540.55 | 1,409.44 | 1,131.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.33 | 1.58 | -1.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.80 | 3.46 | 31.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 1.73 | -1.30 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,566.55 | 2,846.66 | -1,280.11 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 19,000.31 |