EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
425.07 | 314.86 | 110.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.73 | 79.82 | 29.91 |
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.91 | 11.33 | -3.41 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.37 | -1.20 | 0.83 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.32 | -0.28 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้
|
-2.09 | -1.30 | -0.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.50 | 6.00 | -2.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-15.00 | -7.99 | -7.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.06 | 2.33 | 1.73 |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.77 | -3.11 | -5.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.58 | 11.26 | 1.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
536.67 | 412.33 | 124.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-192.28 | -436.70 | 244.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.86 | -3.29 | 4.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -19.19 | 15.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.56 | 26.19 | -32.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.72 | 32.83 | -10.11 |
รายได้รอการรับรู้
|
584.97 | 560.68 | 24.29 |
เงินมัดจำค่าเล่าเรียน
|
24.01 | 31.05 | -7.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 16.72 | -16.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-2.57 | -0.89 | -1.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -26.39 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
965.80 | 593.34 | 372.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.33 | -2.02 | -0.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
963.47 | 591.31 | 372.15 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.00 | 377.00 | -357.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-640.00 | -282.00 | -358.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-215.62 | -423.98 | 208.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -1.87 | 1.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.20 | -0.18 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.02 | 20.02 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.94 | 2.34 | 5.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-807.69 | -308.30 | -499.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.17 | -18.00 | -2.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-291.40 | -150.40 | -141.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-311.57 | -168.40 | -143.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-155.79 | 114.61 | -270.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,093.09 | 364.55 | 728.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
937.31 | 479.16 | 458.15 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
7.37 | -16.93 | 24.30 |
สินทรัพย์สุทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
57.96 | 2.24 | 55.72 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.70 | 0.42 | -3.12 |
โอนทรัพย์สินไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 |