EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SISB 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
213.74 | 159.18 | 54.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.42 | 39.83 | 15.59 |
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.48 | 4.92 | -2.45 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.09 | -0.82 | 0.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - หุ้นกู้
|
-2.09 | -1.30 | -0.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.50 | 3.00 | 0.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-7.10 | -3.92 | -3.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.00 | 1.28 | 0.72 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.41 | -1.98 | -2.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.29 | 5.65 | 0.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
269.90 | 205.86 | 64.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.47 | -10.86 | -1.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.44 | 1.17 | 0.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -3.50 | 4.62 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 17.64 | -18.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.46 | 18.77 | 5.69 |
รายได้รอการรับรู้
|
-27.78 | 21.44 | -49.23 |
เงินมัดจำค่าเล่าเรียน
|
7.29 | 13.04 | -5.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 35.99 | -36.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-0.11 | -0.28 | 0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -26.39 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
263.83 | 272.87 | -9.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.80 | -0.66 | -0.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
263.03 | 272.21 | -9.18 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.00 | 360.00 | -340.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-170.00 | -77.00 | -93.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-180.54 | -227.86 | 47.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.20 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.02 | 20.02 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.90 | 1.00 | 2.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-306.66 | 76.35 | -383.02 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.07 | -9.01 | -1.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.07 | -9.01 | -1.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-53.70 | 339.56 | -393.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,093.09 | 364.55 | 728.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,039.39 | 704.11 | 335.28 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.13 | -9.87 | 11.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
57.76 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.70 | 0.00 | |
โอนทรัพย์สินไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |