EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
578.52 | 584.44 | -5.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.77 | 90.13 | 3.64 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.72 | 9.07 | -19.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)
|
-14.19 | 18.91 | -33.11 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
1.65 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(กลับรายการ)
|
-0.15 | 0.62 | -0.77 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-19.43 | -36.53 | 17.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.18 | 15.00 | -0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.23 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.15 | -9.97 | -4.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.89 | 65.88 | -9.99 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
13.72 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
698.90 | 737.33 | -38.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-144.90 | -370.74 | 225.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-253.14 | 494.48 | -747.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
94.89 | 49.84 | 45.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.87 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
509.77 | 563.28 | -53.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
126.52 | -55.95 | 182.47 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,031.04 | 1,417.37 | -386.32 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-122.06 | -175.75 | 53.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
908.60 | 1,241.62 | -333.01 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.48 | -0.49 | -2.99 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.45 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.46 | 0.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
13.17 | 9.97 | 3.20 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
71.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
-104.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.18 | 0.47 | -0.29 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-23.07 | 9.92 | -32.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.82 | -38.98 | -3.84 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-118.98 | -562.62 | 443.64 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-13.72 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-367.65 | -420.24 | 52.59 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-57.07 | -64.69 | 7.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-600.23 | -1,086.52 | 486.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
285.31 | 165.02 | 120.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
335.57 | 237.20 | 98.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
620.88 | 402.22 | 218.67 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
48.75 | 43.10 | 5.65 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | -0.10 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
รายการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -0.09 |