EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 429.89 384.27 45.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.75 59.42 2.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.31 6.90 -5.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)
    		 -13.15 12.14 -25.30
    หนี้สูญตัดบัญชี
    		 1.65 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)
    		 -0.15 0.17 -0.33
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -23.90 5.45 -29.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.45 10.00 -0.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.15 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.16 -6.94 -5.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 36.29 40.58 -4.29
    ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 8.81 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 499.64 511.84 -12.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 212.98 -834.02 1,047.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -216.60 432.45 -649.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.69 44.93 -96.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.74 0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 631.18 369.43 261.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.43 -57.84 44.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,062.00 466.04 595.96
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.22 -89.32 22.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 994.78 376.72 618.06
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.27 -0.30 -2.98
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.22 0.31 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.46 0.27
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 12.16 6.94 5.21
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 34.96 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 -36.88 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 0.13 0.24 -0.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 7.13 6.73 0.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 150.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.14 -25.61 -2.53
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -713.04 222.69 -935.73
    เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
    		 -8.81 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -367.65 -420.24 52.59
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -38.38 -38.35 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,006.01 -261.51 -744.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.10 121.94 -126.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 335.57 237.20 98.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 331.47 359.14 -27.67
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 25.07 38.82 -13.75
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 -0.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 0.00
    รายการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่น
    		 0.00 -0.09