EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
221.39 | 167.48 | 53.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.56 | 28.30 | 2.26 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.65 | -7.56 | 16.21 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.56 | -0.01 | -7.55 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.04 | -0.12 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.98 | 2.42 | -4.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.73 | 5.00 | -0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.38 | -2.89 | -3.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.11 | 17.08 | 2.03 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
4.00 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
272.23 | 209.68 | 62.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-45.83 | -32.60 | -13.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.21 | -338.25 | 338.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.91 | -126.30 | 119.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | -0.57 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
518.99 | 867.84 | -348.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.99 | -51.54 | 46.55 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
731.51 | 528.26 | 203.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.12 | -32.80 | -10.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
688.39 | 495.46 | 192.92 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.34 | -0.13 | -2.21 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
6.38 | 2.89 | 3.49 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
34.96 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
39.24 | 2.72 | 36.51 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.79 | -12.45 | -1.34 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-548.66 | -359.62 | -189.04 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-4.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-20.05 | -17.56 | -2.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-586.50 | -389.63 | -196.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
141.12 | 108.56 | 32.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
335.57 | 237.20 | 98.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
476.70 | 345.76 | 130.94 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
15.97 | 26.13 | -10.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.19 | 0.14 | 0.05 |