EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,598.59 1,946.77 -348.18
    จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 5,777.48 4,349.22 1,428.26
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.94 17.08 -10.14
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
    		 108.86 112.14 -3.28
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 49.64 48.35 1.29
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 48.20 56.11 -7.91
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.97 3.67 -2.69
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
    		 0.00 -623.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.08 0.03
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.40 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 -0.01 0.00
    กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
    		 168.48 68.85 99.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 40.60 11.20 29.40
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -2.48 -8.71 6.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 -5.16 34.61 -39.78
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.09
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 50.00 0.95 49.05
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.77 2.61 8.17
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 0.34 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
    		 0.00 17.58
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
    		 1.26 1.08 0.18
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.89 7.22 -3.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -116.88 -72.84 -44.04
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.88 1.03 -8.90
    เงินปันผลรับ
    		 -1.01 -0.78 -0.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 -56.16 -49.72 -6.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.00 123.94 -72.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,726.99 6,047.34 1,679.65
    		2.57 1.01 1.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -72.02 -71.33 -0.69
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -9,457.87 -9,859.79 401.91
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
    		 1,119.16 1,553.42 -434.27
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 -1.13 -4.05 2.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 345.54 -13.97 359.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -70.96 -9.32 -61.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 230.49 291.42 -60.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
    		 3,412.27 4,739.88 -1,327.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -555.08 -37.31 -517.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -326.55 -857.21 530.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -48.58 48.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,350.38 1,730.52 619.85
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -137.67 -115.96 -21.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,212.70 1,614.56 598.14
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 512.18 -183.87 696.05
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1,023.94 -65.77 -958.17
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 240.00 176.90 63.10
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -13.18 -3.41 -9.77
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -346.78 -3,840.11 3,493.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -5.75 -0.01 -5.74
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -262.95 13.03 -275.98
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -94.10 -40.60 -53.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -610.60 -56.74 -553.86
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 4.21 85.58 -81.37
    เงินสดรับสุทธิจากการขายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
    		 0.00 1,149.91
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.34 0.23 0.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 44.88 40.73 4.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,554.66 -2,723.34 1,168.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -3,768.87 -557.12 -3,211.75
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 195.00 -795.00 990.00
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 3,243.65 2,651.42 592.23
    จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 0.00 -102.91
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,371.50 -1,775.87 -1,595.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,000.00 6,500.00 -1,500.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -32.10 -39.59 7.49
    จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
    		 -495.60 -4,000.00 3,504.40
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -944.11 -801.68 -142.43
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.81 -58.34 0.54
    เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -102.33 -101.63 -0.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 577.60 503.65 73.95
    เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 65.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 243.94 1,488.51 -1,244.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 55.21 75.70 -20.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 957.18 455.43 501.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,810.17 2,659.68 150.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3,767.35 3,115.10 652.25
    zero
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 800.67 632.23 168.44
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 14.29 14.46 -0.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 27.47 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.68 -10.41 14.09